白酒行业:PE不算低,但是绝对不贵;医药:让疫苗产业链出现了比较好的投资机会;建材龙头:可能创股价新高的股票;高端制造;新能源车相关产业链
今天来说说当前普通客户容易赚钱的几个赛道:
白酒行业:PE不算低,但是绝对不贵。当前一二线白酒估值40多倍,来看看增长和利润率,当前估值虽然不便宜,但是绝对没有过高。从春节期间白酒销量的爆发,高端消费供给的缺口导致下级替代品的销量溢出次高端及中端,为后者带来了高增长。白酒营收和利润的高增长,消化估值的速度明显快于市场的预期程度。茅五不用说了,汾酒,酒鬼酒大概率是能创出前期高点的,老窖4月30日公布一季度大概率是增长符合预期,回款略高于预期,市场会出现正面反馈。
医药:印度的新患积增,让疫苗产业链出现了比较好的投资机会。眼科的黄金赛道爱尔眼科在年报符合预期下,一季度实现高增长,在下半年机构依旧看好内生和外延共同驱动的逻辑。欧普康视的逻辑,毛利率高于80%,净利润增长依旧维持在40%左右,这样的优质公司股价自然也到了前期高点附近。通策医疗,基本面也没啥子说头,就说商业模式这种连锁的容易复制的持续可以开分店的模式,简单易复制,加之牙科的稀缺赛道,大跌后各公募大佬依旧认为是好的标的。
建材龙头:建材龙头的可能创股价新高的股票,必须要具备全国模式,行业龙头主要梳理下来也很容易找到东方雨虹,三棵树,坚朗五金,大家可以根据上面三个公司的市值和增长率来看看当下的投资机会。
高端制造:包括部分军工企业和光伏企业。军工大致可以寻找到大飞机相关产业链,及半导体相关产业链。光伏,就是那几个龙头企业,隆基,但是部分中游的制造业光伏企业,上游面临涨价,下游溢价能力不足,只有通过不断增加订单来维持当下利润。
新能源车相关产业链:2021年一季度整体渗透率在8.6%,对于2020年5.8%的渗透率有明显的提升。该行业的景气度是持续高增长的,叠加碳中和政策的进一步推动,优质的产业链公司有望进一步演绎,主要关注龙头公司宁德时代,亿纬锂能。
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