外汇交易离不开杠杆,杠杆通俗点说,就是经纪商借钱给你投资外汇,但经纪商永远不会亏损。因为每一个想利用杠杆的投资者首先得要交保证金
相信看过我的前面两篇文章 、给我一个支点让我投资外汇,我能撬动上万亿美元,你能做到吗? 的朋友对外汇以及外汇交易有了初步认识,今天继续这个话题聊聊怎么用尽可能低的风险获取更大的收益。
外汇交易离不开杠杆,杠杆通俗点说,就是经纪商借钱给你投资外汇,但经纪商永远不会亏损。因为每一个想利用杠杆的投资者首先得要交保证金,如果投资者遇到较大亏损时,保证金缴纳不够,经纪商就有权强行平仓,以保证经纪商利益不受损,这就是人们常说的爆仓。
那么保证金是什么玩意呢?打个比方,假如一手标准合约需要13万美金,但是投资者没有那么多钱,此时经纪商提供了500:1的杠杆,那么投资者只需要缴纳13万乘以0.2%(即1/500),即260美金,这就是保证金数量。
你可以将保证金看作是经纪人要求的预付金,让你可以借更多的钱来建仓,当然在你平仓之后,钱又会回到你的账户,当然还要算上你的收益或者亏损。
当然,500倍的杠杆确实高得吓人。此外 ,为了尽可能地获取利润,激进的投资者可能会选择波动性较大的时段来交易,有波动才有高收益。
在外汇市场中,欧元兑美元是波动最为频繁的货币对,也是投资者最喜欢交易的货币对。这其中原因主要有三点:
第一,美元是世界第一大货币,而欧元是世界第二大货币。
第二,在全球外汇市场中,有两个交易时间段是最为繁忙的,即伦敦交易时段和纽约交易时段,而且这两个交易时间段有交叉。伦敦交易时段从美国东部时间早上3点(算上时差就是北京时间下午3点,后面的以此类推)开始,这是世界上最大的外汇交易中心,为市场带来极大交易量。
伦敦的交易在美国东部时间中午12点收市,纽约交易时段则在美国东部时间上午8点开始,也就是说纽约和伦敦交易时段有重叠,这导致了极大波动。
在欧元兑美元的各个交易时间段,平均点值波动如下,纽约时段为92点,东京时段为72点,伦敦时段为114点。
第三,欧元区和美国的利率是有差别的,他们的央行分别是欧洲央行和美联储,因为利率会影响欧元兑美元的波动,如果其中一个央行进行干预,可能会导致两者之一贬值。
投资者要想尽可能地获取最大利润,就得在这两个时间段交易,但同时要做好风险和基本面分析。
汇市风控可归集为三个基本面,牢记自己的资产规模,摸清极限,设置止盈止损点,牢记自己的资产规模。学会接受损失是做交易艰难但很关键的一步,资金管理原则能帮助投资者更好地应对损失。
在金融界中有一群著名的交易员,他们被称为“海龟”,海龟的故事始于上世纪八十年代早期。当时有一位著名的交易员认为,做交易最重要的是学会了解和运用交易规则,谨记投资规则,就能让投资者投资成功。其核心就是资金管理原则,包括使用停止委托、设定投资组合风险最大值为2%、增仓等普通策略。
停止委托用来管理当价格走势与预期相反时出现的潜在损失,2%的风险最大值用来减少处于风险中资产的总额,增仓交易有助于在交易失利时管理损失总额。通过上述的原则,将风险控制在低位,在做趋势交易时这点非常重要,这就是著名的“海龟交易法则”,其实说白了,就是要严格遵守交易原则,以不变应万变。
除了做好风控外,基本面分析也很重要。基本面分析就是分析该国的经济状况,来预测未来价格走势,主要考虑的因素包括利率、就业、房地产、制造业等。
基本面分析师认为市场或在短期内对货币的估值有所偏差,但最终发展趋势一定会符合市价。他们先购买价格与市场不符的货币,然后等待市场发现其错误并做出修正后从中获利。比如上世纪90年代,索罗斯就是看空英国经济,从而提前做空英镑而获得巨大利润。
因为,从理论上看一个国家的未来经济展望良好,其货币应该会走强;反正,则会走弱。因为一国经济走强,该国央行大概率会加息,而加息可以吸引国外投资者购买该国的金融资产,要购买金融资产的话,他们首先要购买该国货币,高需求自然会推动该国货币价值上涨。反之,如果一国经济走弱,该国央行大概率会降息,外国资金大概率会外流,需求低自然引起该国货币价值下跌。
对于想投资欧元兑美元的投资者,除了谨记波动性最强的交易时段之外,还要时刻关注欧洲央行和美联储的利率和政策决定,欧元区内的风险事件,欧元区、美国和德国的经济数据,以及市场情绪如何,是否存在风险偏好等等。
关于投资欧元兑美元,你有什么想说的呢?欢迎关注评论加点赞。
本文地址:https://www.pizijiang.com/tougao/38615.html
举报投诉邮箱:253000106@qq.com