师姐觉得下半年的投资机会围绕这几个关键词展开:碳中和、科技创新和人口老龄化。围绕这三个方向的主题板块可以重点关注一下
下半年A股还有整体表现的机会吗?哪些板块和个股值得我们深入挖掘并把握?
师姐觉得下半年的投资机会围绕这几个关键词展开:碳中和、科技创新和人口老龄化。围绕这三个方向的主题板块可以重点关注一下。
先来说说碳中和:大家都知道我们有一个国家级的战略目标,2030年前碳达峰,2060年前碳中和,意思就是说在2030年前二氧化碳排放不再增长,达到峰值之后再慢慢减下去;并且通过植树造林、节能减排等形式,在2060年之前排放多少就吸收多少,实现二氧化碳“零排放”。
与发达国家相比,我国实现“碳中和”时间紧难度大:美欧从“碳达峰”到“碳中和”有50-70年过渡期,我国仅留了30年时间,不过这也加快推动了各行各业能源革命的进程,给了我们投资的机会。
现在政府十分重视,正在抓紧编制2030年前碳达峰行动方案,启动全国碳市场上线交易、出台金融政策支持低碳发展等举措持续利好碳中和板块,仅今年出台的政策就有这么多条。
那么,和碳中和有关的这几个行业都将迎来巨大的发展机遇。
像生产受限制,供给收缩的电力、煤炭、钢铁等板块必须重视调整产业结构,同时加强技术进步来节能提效;
受益于行业需求,产能扩大的环保、新能源、光伏等板块,得到迅速发展,会从根本上实现我国碳中和的目标。
改革之处必定会诞生中长期的主题投资机会。师姐认为,在碳中和主题之中,最重要的一步是提升替代性可再生能源的比重,所以我们将目光更多地投向光伏和锂电产业链。
光伏产业链主要包括硅料、硅片、电池、组件、玻璃、胶膜、逆变器等上下游环节。
其中组件是光伏产业链的价值输出端,手握终端客户资源,直接面向央企等开发商。整体看来隆基股份、天合光能、晶科科技等龙头企业品牌优势明显,更容易获得央企的高质量订单。
目前光伏产业链最上游硅料价格还在上涨,并且短期还没有看到供需拐点,价格将持续高位,通威股份、大全新能源和特变电工这些龙头硅料公司就可以率先扩大生产,享受到价格红利。
而逆变器、胶膜不受硅料价格上涨的影响,像阳光电源、福斯特和海优新材等企业可以关注一下。
看向锂电产业链,碳中和目标下,储能成为能源革命的关键节点,而锂电储能是最具发展前景的储能方式。同时由于处于电动车产业链的上游,新能源车的加速普及也带动了锂电池的旺盛需求,中长期看锂电池市场发展空间巨大。
据乘联会数据统计,国内新能源汽车乘用车5月零售总销量为 18.5万辆,同比去年增长 177.2%,环比上个月增长 17.4%。
新能源汽车销量仍保持较高景气度,随着新能源汽车补贴政策实施期限延长,新能源汽车产销量大幅反弹利好上游产业,未来全球动力锂电池企业将继续开启扩产周期。
事实上,我国锂电池在全球的市场占有率十分可观,2021年Q1中国在动力电池市场份额继续位列第一,5 家公司 (宁德时代、比亚迪、中航锂电、远景 AESC、国轩高科)市占率达 45.0%。
2020年宁德时代电池装机量 34GWh(亿瓦时),连续四年位列第一,业务规模和盈利能力领跑行业,也难怪宁德时代被市场看好,跃身成为成为创业板首家市值突破万亿、A股总市值排名前10的公司。
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