周末,欧美国家筹划暂停出售汽车芯片给中国企业,很多人没有把这个当回事,今天盘前,MI国还是要针对华为的技术打压升级,经济数据的公布,科技红利数据
开盘指数有一定真实下跌,不过还是距离真正的反应,有一定的空间,抱团行业的开盘大跌并未造成量能的放大,金融的上涨,仅仅是维护沪指的稳定。随着科技股的启动,市场赚钱效应开始汇聚,个股红盘数量出现明显的增加,那么,今天科技股为什么要上涨呢?
第一,上周隐现的超跌反弹,被证伪了,完全以创业板注册制次新股和科创个股的上涨,尽管有很多20CM的涨停,并未激活低价、超跌、低位个股出现明显的跟随。尽管抱团股出现明显的分歧,尽管有9B连板效应,没有高低位切换,这种逻辑不成立,市场自然寻觅其他的正确路径。
第二,对于科技股的上涨,主要原因有三个。1、周末,欧美国家筹划暂停出售汽车芯片给中国企业,很多人没有把这个当回事,要知道汽车行业缺芯问题,已经在去年的四季度开始体现了,尤其是相关芯片出现轮番的提价,到现在已经演绎成普遍提价了。2、,今天盘前,MI国还是要针对华为的技术打压升级,筹划收回此前颁发的供货许可。3,经济数据的公布,科技红利数据,体现得淋漓尽致。基于这三点,今天科技股出现明显的上涨,尤其是以汽车电子芯片为突破口,找到了正确的方向。要知道,以趋势科技股为首的科技股,早已经出现明显的持续性上涨,股价走势有点抱团的特色,在年底业绩超预期公告以及提价、产能满负荷运行、排单时间长的背景下,行业头部企业深度受益这种现状。同期,北上资金积极加仓、两融资金也出现久违的跟随,尤其是抱团个股出现分歧的背景,使得科技股本就具备承接作用的角色,更加有确定性了。
第三,市场永远是后知后觉,待市场反应了,趋势就已经体现了,不过,我还是需要强调:没有概念性、行业性的普涨行情,只能参与实质性投资机会,也只可能是买跌操作。当前是年底附近,各种事件、政策,还是有点中性且偏谨慎,指数的失真会导致量能的放大出现问题,当前我们是需要资金再分配的,只可惜挤压出来的资金比较少。基金此前是降低了仓位,当前选择的是赚波动的钱,尤其是今天的开盘,可以体会得很明显,盘中振幅四五个点的,很多。资金供给肯定是越来越少,谁多配,就意味着对其他是卡位效应,所以尽管科技有承接,出现普遍性的大涨时,从战术上是谨慎看待的,当然了,不改我们战略判断。
第四,年度业绩预告开始密集发布了,有些企业发布的业绩增长幅度比较大,但是因为低于预期,股价居然有跌停的表现,所以,千万不能因为业绩大增了,就认为股价必涨无疑。尤其是对于那些从去年下半年开始有明显的大幅上涨,当前市值比较大,存在估值泡沫的,更加需要关注业绩与市值是否匹配。
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